华夏创业板指数增强C (018371.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5879元 (2026-02-13) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (1269 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强A |
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华夏创业板指数增强C(018371) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,201.67万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 116.41万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 64.15% |
| 金融业 | 1,180.95万 | 6.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666.05万 | 3.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 243.58万 | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 174.77万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.00万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 86.46万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 17.28万 | 0.10% |
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