华夏创业板指数增强C (018371.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5908元 (2025-12-26) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.68% (963 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强A |
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华夏创业板指数增强C(018371) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 1.11亿 | 7,138.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9,519.26万 | 8,603.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.05亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.33亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.94亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.57亿 | 2.66亿元 | -- |