华夏创业板指数增强C (018371.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5879元 (2026-02-13) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (1269 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强A |
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华夏创业板指数增强C(018371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.49万元 | 0.80% | 8.06万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 199.60万元 | 0.80% | 24.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 108.90万元 | 0.80% | 13.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |