华夏创业板指数增强A (018370.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6033元 (2026-02-13) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率956.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% (1241 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强C |
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华夏创业板指数增强A(018370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-02-12 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-02-11 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-02-10 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-09 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-02-06 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-02-05 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-02-04 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-02-03 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-02-02 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-30 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-01-29 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-01-28 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-01-27 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-01-26 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-01-23 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-01-22 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-01-21 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-01-20 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-01-19 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-16 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-01-15 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-01-14 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-01-13 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-01-12 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-01-09 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-01-08 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-01-07 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-01-06 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-01-05 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-12-31 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-12-30 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-12-29 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-26 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-12-25 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-24 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-12-23 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-12-22 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-19 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-12-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-17 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-12-16 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-12-15 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-12-12 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2025-12-11 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-12-10 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-12-09 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-08 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2025-12-05 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-12-04 | 1.5171元 | 1.5171元 |