华夏创业板指数增强A (018370.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8478元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率956.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.29% (840 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强C |
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华夏创业板指数增强A(018370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-06-05 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-06-04 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-06-03 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-06-02 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-06-01 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-05-29 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-28 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-05-27 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-05-26 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-05-25 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-05-22 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-21 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-05-20 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-05-19 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-18 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-05-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-05-14 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-13 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-05-12 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-11 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-05-08 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-05-07 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-06 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-04-30 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-04-29 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-04-28 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-04-27 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-04-24 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-23 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-04-22 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-04-21 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-04-20 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-17 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-04-16 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-04-15 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-04-14 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-04-13 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-10 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-09 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-08 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-07 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-03 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-02 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-04-01 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-31 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-03-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-27 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-26 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-25 | 1.6012元 | 1.6012元 |