华夏创业板指数增强A (018370.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5837元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率795.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (769 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强C |
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华夏创业板指数增强A(018370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-10-08 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-09-30 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-09-29 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-09-28 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-09-24 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-09-23 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-09-22 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-09-21 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-09-18 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-09-17 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-09-16 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-09-15 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-09-14 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-09-11 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-09-10 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-09-09 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-09-08 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-09-07 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-09-04 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-09-03 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-09-02 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-09-01 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-08-31 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-08-28 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-08-27 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-08-26 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-08-25 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-08-24 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-08-21 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-08-20 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-08-19 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-08-18 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-08-17 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-08-14 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-08-13 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-08-12 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-08-11 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-08-10 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-08-07 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-08-06 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-08-05 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-08-04 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-08-03 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-07-31 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-07-30 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-07-29 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-07-28 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-07-27 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-07-24 | 1.6978元 | 1.6978元 |