华夏创业板指数增强A (018370.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5877元 (2025-12-31) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率956.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.44% (970 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板指数增强A(018370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-12-30 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-12-29 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-26 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-12-25 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-24 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-12-23 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-12-22 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-19 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-12-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-17 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-12-16 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-12-15 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-12-12 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2025-12-11 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-12-10 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-12-09 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-08 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2025-12-05 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-12-04 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-12-03 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-12-02 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-01 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-11-28 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-11-27 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-11-26 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-11-25 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-11-24 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-11-21 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-11-20 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-11-19 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-11-18 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-11-17 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-11-14 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2025-11-13 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-11-12 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-11-11 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-11-10 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-11-07 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-11-06 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-11-05 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-11-04 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-11-03 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-10-31 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-10-30 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-10-29 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-10-28 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2025-10-27 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-10-24 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-10-23 | 1.5162元 | 1.5162元 |