华夏创业板指数增强A (018370.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7047元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率956.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.04% (984 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强C |
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华夏创业板指数增强A(018370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-04-13 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-10 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-09 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-08 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-07 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-03 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-02 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-04-01 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-31 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-03-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-27 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-26 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-25 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-03-24 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-23 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-03-20 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-19 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-03-18 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-03-17 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-16 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-03-13 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-12 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-03-11 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-10 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-03-09 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-03-06 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-03-05 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-04 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-03 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-02 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-02-27 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-02-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-02-25 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-02-24 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-02-13 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-02-12 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-02-11 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-02-10 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-09 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-02-06 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-02-05 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-02-04 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-02-03 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-02-02 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-30 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-01-29 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-01-28 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-01-27 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-01-26 | 1.6391元 | 1.6391元 |