华夏创业板指数增强A (018370.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6909元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.39% (771 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强C |
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华夏创业板指数增强A(018370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-07-16 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-07-15 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-07-14 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-07-13 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-07-10 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-07-09 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-07-08 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-07-07 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-07-06 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-07-03 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-07-02 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-07-01 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-06-30 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-06-29 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-26 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-06-25 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-06-24 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-06-23 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-06-22 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-06-18 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-06-17 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-06-16 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-06-15 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-06-12 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-06-11 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-06-10 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-06-09 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-06-08 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-06-05 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-06-04 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-06-03 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-06-02 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-06-01 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-05-29 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-28 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-05-27 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-05-26 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-05-25 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-05-22 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-21 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-05-20 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-05-19 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-18 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-05-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-05-14 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-13 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-05-12 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-11 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-05-08 | 1.8204元 | 1.8204元 |