华夏创业板指数增强A (018370.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5837元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率795.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (769 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强C |
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华夏创业板指数增强A(018370) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 91.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,275.83万 | 7.29% |
| 3 | 其他资产 | 291.66万 | 1.67% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 63.27% |
| 金融业 | 1,053.42万 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474.54万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 267.00万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 143.79万 | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 33.10万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,733.70万 | 15.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110.19万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.28万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.09万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.45万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,505.00 | 0.005% |
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