华夏创业板指数增强A (018370.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7560元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率956.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.18% (970 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强C |
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华夏创业板指数增强A(018370) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 91.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,374.36万 | 8.54% |
| 3 | 其他资产 | 22.97万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 62.65% |
| 金融业 | 1,240.49万 | 7.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 698.89万 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 282.79万 | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 254.62万 | 1.58% |
| 卫生和社会工作 | 230.49万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 148.30万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 14.60万 | 0.09% |
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