华夏创业板指数增强A (018370.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6576元 (2026-01-16) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率956.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.25% (1147 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强C |
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华夏创业板指数增强A(018370) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 7,164.14万 | 4,577.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,145.52万 | 4,617.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,424.66万 | 5,141.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,767.78万 | 5,467.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7,391.77万 | 6,917.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,766.79万 | 5,515.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,396.17万 | 5,832.44万元 | -- |