华夏创业板指数增强A (018370.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型指数型基金成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5837元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率795.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (769 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板指数增强A(018370) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 7,487.05万 | 3,637.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 6,363.78万 | 4,112.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 6,515.65万 | 4,103.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 7,164.14万 | 4,577.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,145.52万 | 4,617.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,424.66万 | 5,141.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,767.78万 | 5,467.61万元 | -- |