华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1603元 (2026-04-09) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3478 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-31 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-17 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-13 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-12 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-06 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-04 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-03 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-02 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-02-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-25 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-24 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-02-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-12 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-02-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-10 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-02-09 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-05 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-02-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-02 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-29 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-28 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-27 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-23 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-21 | 1.3427元 | 1.3427元 |