华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1695元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (3554 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机器人ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-14 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-10 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-07 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-06 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-04 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-21 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-16 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-15 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-14 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-10 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-09 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-08 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-07 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-06 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-03 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-02 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-01 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-30 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-29 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-25 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-24 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-22 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-18 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-17 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-16 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-15 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |