华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (3905 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-10-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-18 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-07 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-09-02 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-09-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-31 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-21 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-14 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-10 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-07 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-06 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-04 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |