华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3068元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率10.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2605 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机器人ETF(562500) |
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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-11 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-10 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-09 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-08 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-05 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-04 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-03 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-06-02 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-01 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-29 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-28 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-27 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-26 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-25 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-22 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-21 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-20 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-19 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-18 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-15 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-14 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-11 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-06 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-29 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-28 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-27 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-23 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-22 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-21 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-20 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-13 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-31 | 1.1168元 | 1.1168元 |