华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (3905 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 8.71亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6.69亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 6.28亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5.66亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.68亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.87亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1.22亿 | 1.27亿元 | -- |