华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (3905 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 49.63万元 | 0.50% | 9.93万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.19万元 | 0.50% | 2.64万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.06万元 | 0.50% | 1.01万元 | 0.10% |