华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3754元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率10.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2432 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机器人ETF(562500) |
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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,457.99万 | 2.15% |
| (其中) 股票 | 4,457.99万 | 2.15% | |
| 2 | 基金投资 | 18.84亿 | 90.74% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,611.11万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 1,611.11万 | 0.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 5.61% |
| 5 | 其他资产 | 1,523.20万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,497.74万 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 902.78万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.48万 | 0.03% |
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