华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1908元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3355 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,690.55万 | 3.21% |
| (其中) 股票 | 6,690.55万 | 3.21% | |
| 2 | 基金投资 | 18.33亿 | 88.05% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,038.38万 | 1.46% |
| (其中) 债券 | 3,038.38万 | 1.46% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,477.43万 | 4.07% |
| 5 | 其他资产 | 6,658.11万 | 3.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,425.16万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,205.28万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.10万 | 0.03% |
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