华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj ) 机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1695元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (3554 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机器人ETF |
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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,205.62万 | 0.87% |
| (其中) 股票 | 2,205.62万 | 0.87% | |
| 2 | 基金投资 | 22.59亿 | 89.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,002.90万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 2,002.90万 | 0.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 6.93% |
| 5 | 其他资产 | 5,509.84万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,815.51万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367.50万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.10万 | 0.009% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0002% |
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