国泰海通创新成长混合发起A (018325.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8160元 (2026-02-25) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率723.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.99% (660 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新成长混合发起C |
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国泰海通创新成长混合发起A(018325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-02-24 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-02-13 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-02-12 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-02-11 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-02-10 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-02-09 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-02-06 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-02-05 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-02-04 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-02-03 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-02-02 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-01-30 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-01-29 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-01-28 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-01-27 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-26 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-01-23 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-01-22 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-01-21 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-01-20 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-01-19 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-01-16 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-01-15 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-01-14 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-01-13 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-12 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-01-09 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-08 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-01-07 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-01-06 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-01-05 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-31 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-30 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-12-29 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-12-26 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-25 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-12-24 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-12-23 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-22 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-19 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-18 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-16 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-12-15 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-12 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-11 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-10 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-09 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-12-08 | 1.3958元 | 1.3958元 |