易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2678元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (381 / 1511) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证装备产业ETF(562910) |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-23 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-22 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-18 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-17 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-16 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-11 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-09 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-05 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-04 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-03 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-01 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-28 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-27 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-25 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-22 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-20 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-19 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-18 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-15 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-14 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-13 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-12 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-08 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-07 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-06 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-30 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-29 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-27 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-24 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-23 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-22 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-21 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-17 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |