易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1672元 (2025-12-11) 基金经理宋钊贤刘砚芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 持仓换手率1.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (364 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证装备产业ETF |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-04 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-14 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-11-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-11 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-10 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-11-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-11-06 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-05 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-10-31 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-10-30 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-10-29 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-10-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-10-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-10-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-10-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-10-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-10-16 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-10-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-10-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-10-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-09-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-09-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-09-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-09-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |