易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0325元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率1.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (1056 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证装备产业ETF |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-10-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-09-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-09-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-01 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-31 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-20 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-19 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-14 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-11 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |