易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2666元 (2026-01-30) 基金经理刘砚芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 持仓换手率1.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (364 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证装备产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-29 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-28 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-26 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-20 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-16 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-15 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-13 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-09 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-08 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-07 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-31 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-29 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-26 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-25 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-18 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-04 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |