易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3541元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 持仓换手率1.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (316 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证装备产业ETF(562910) |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-14 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-13 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-12 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-08 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-07 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-06 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-30 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-29 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-27 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-24 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-23 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-22 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-21 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-17 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-15 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-09 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-08 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-07 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-02 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-01 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-31 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-30 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-26 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-23 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-20 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-18 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-17 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-16 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-13 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-12 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-11 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-03-10 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-03-09 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-06 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-05 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-04 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-03 | 1.3040元 | 1.3040元 |