易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1496元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (540 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证装备产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,205.00 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 8,205.00 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 3,847.11万 | 92.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 262.81万 | 6.31% |
| 4 | 其他资产 | 55.06万 | 1.32% |
加载中......