易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2244元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (472 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证装备产业ETF(562910) |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,536.13万 | 92.32% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.76万 | 6.71% |
| 3 | 其他资产 | 47.83万 | 0.97% |
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