易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1496元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (540 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证装备产业ETF |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-20 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-19 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-14 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-11 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-07 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-06 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-03 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-01 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-30 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-23 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-22 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-18 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-17 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-16 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |