易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2666元 (2026-01-30) 基金经理刘砚芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 持仓换手率1.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (364 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证装备产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,908.00万 | 1,583.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,652.89万 | 1,395.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,160.52万 | 1,303.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,141.34万 | 1,279.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,086.84万 | 1,198.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,023.80万 | 1,098.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 870.45万 | 1,097.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 891.60万 | 1,061.69万元 | -- |