易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0325元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率1.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (1056 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证装备产业ETF |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 2,499.18万 | 1,971.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2,494.71万 | 2,024.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,908.00万 | 1,583.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,652.89万 | 1,395.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,160.52万 | 1,303.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,141.34万 | 1,279.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,086.84万 | 1,198.68万元 | -- |