招商社会责任混合C(018310) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,198.77万 | 2,115.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,344.98万 | 1,275.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 150.32万 | 158.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 131.10万 | 138.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 135.17万 | 166.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 131.77万 | 152.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 104.32万 | 145.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.41万 | 45.20万元 | -- |