招商社会责任混合C(018310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-04 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |