华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A (018302.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5501元 (2026-06-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.73% (209 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A(018302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-06-01 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-29 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-05-28 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-27 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-26 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-05-25 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-05-22 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-21 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-05-20 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-19 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-05-18 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-05-15 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-14 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-05-13 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-05-12 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-11 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-05-08 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-07 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-05-06 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-28 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-27 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-23 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-22 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-21 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-20 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-16 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-15 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-14 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-13 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-10 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-09 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-08 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-01 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-31 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-30 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-27 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-26 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-03-24 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-20 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-19 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-18 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-17 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-16 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-13 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-12 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |