华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A(018302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-07 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-06 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-05 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-29 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-25 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-24 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-22 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-19 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-17 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-16 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-15 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-08 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-04 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-03 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-02 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-01 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-11-28 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-27 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-11-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-11-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-19 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-11-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-14 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-11-13 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-11-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-10 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-11-07 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-11-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-11-05 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-10-31 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-10-30 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-10-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-10-28 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-10-27 | 1.2462元 | 1.2462元 |