华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A(018302) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,312.40万 | 1,055.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,049.96万 | 1,041.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,036.99万 | 1,104.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,005.62万 | 1,104.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,026.77万 | 1,166.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,060.53万 | 1,164.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,060.12万 | 1,164.46万元 | -- |