华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A (018302.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5501元 (2026-06-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.73% (188 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A(018302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.57万元 | 1.00% | 1.01万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.52万元 | 1.00% | 1.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.63万元 | 1.00% | 8,519.00元 | 0.20% |