华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5860元 (2025-12-17) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率17.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (100 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-16 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-12-15 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-12-12 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-12-11 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2025-12-10 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-09 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-08 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-12-05 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-04 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-12-03 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-12-02 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-12-01 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-11-28 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-11-27 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-11-26 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-11-25 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-11-24 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-11-21 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-11-20 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2025-11-19 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-11-18 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2025-11-17 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-11-14 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-11-13 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-11-12 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-11-11 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2025-11-10 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-11-07 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2025-11-06 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-11-05 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-11-04 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2025-11-03 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-10-31 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-10-30 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-10-29 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2025-10-28 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-10-27 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2025-10-24 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2025-10-23 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-10-22 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-10-21 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-10-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-10-17 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-10-16 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-10-15 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-10-14 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-10-13 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-10-10 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-10-09 | 1.7520元 | 1.7520元 |