华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0293元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率3.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.43% (65 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF(159732) |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-07-16 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-07-15 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-07-14 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-07-13 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-07-10 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-07-09 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-07-08 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-07-07 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-07-06 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2026-07-03 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-07-02 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-07-01 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-06-30 | 2.7106元 | 2.7106元 |
| 2026-06-29 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-06-26 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2026-06-25 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2026-06-24 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-06-23 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-06-22 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-06-18 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-06-17 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-06-16 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-06-15 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-06-12 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-06-11 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-06-10 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-06-09 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-06-08 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-06-05 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-06-04 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-06-03 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-06-02 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-06-01 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-05-29 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-05-28 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-05-27 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-05-26 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-05-25 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-05-22 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-05-21 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-05-20 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-05-19 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-05-18 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-15 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-05-14 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-05-13 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-05-12 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-05-11 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-05-08 | 2.0104元 | 2.0104元 |