华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7341元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.85% (66 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-10-08 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-09-30 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-09-29 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-09-28 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-09-24 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-09-23 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-09-22 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-09-21 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-09-18 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-09-17 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-09-16 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-09-15 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-09-14 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-09-11 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-09-10 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-09-09 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-09-08 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-09-07 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-09-04 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-09-03 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-09-02 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-09-01 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-08-31 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-08-28 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-08-27 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-08-26 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-08-25 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-08-24 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-08-21 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-08-20 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-08-19 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-08-18 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-08-17 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-08-14 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-08-13 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-08-12 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-08-11 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-08-10 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-08-07 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-08-06 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-08-05 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-08-04 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-08-03 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-07-31 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-30 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-07-29 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-07-28 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-07-27 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-07-24 | 1.9934元 | 1.9934元 |