华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4838元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率3.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.85% (71 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF(159732) |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-06-17 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-06-16 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-06-15 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-06-12 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-06-11 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-06-10 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-06-09 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-06-08 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-06-05 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-06-04 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-06-03 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-06-02 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-06-01 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-05-29 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-05-28 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-05-27 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-05-26 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-05-25 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-05-22 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-05-21 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-05-20 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-05-19 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-05-18 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-15 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-05-14 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-05-13 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-05-12 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-05-11 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-05-08 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-07 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-06 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-04-30 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-29 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-04-28 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-27 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-04-24 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-23 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-22 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-04-21 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-04-20 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-17 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-04-16 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-04-15 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-14 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-04-13 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-10 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-04-09 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-08 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-04-07 | 1.5497元 | 1.5497元 |