华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6568元 (2026-02-11) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率17.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.64% (148 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-02-10 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-02-09 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-02-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-02-05 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-02-04 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-02-03 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-02-02 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-01-30 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-01-29 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-01-28 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-01-27 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-01-26 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-01-23 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-22 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-01-21 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-01-20 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-01-19 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-01-16 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-01-15 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-01-14 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-01-13 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-12 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-01-09 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-01-08 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-01-07 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-01-06 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-01-05 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-12-31 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2025-12-30 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2025-12-29 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-12-26 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-12-25 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2025-12-24 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-12-23 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-22 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-19 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2025-12-18 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-12-17 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-16 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-12-15 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-12-12 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-12-11 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2025-12-10 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-09 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-08 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-12-05 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-04 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-12-03 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-12-02 | 1.5651元 | 1.5651元 |