华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9059元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.85% (88 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-04-28 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-27 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-04-24 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-23 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-22 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-04-21 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-04-20 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-17 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-04-16 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-04-15 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-14 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-04-13 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-10 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-04-09 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-08 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-04-07 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-03 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-02 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-04-01 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-03-31 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-30 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-27 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-03-26 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-25 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-24 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-03-23 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-03-20 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-03-19 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-18 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-03-17 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-03-16 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-03-13 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-03-12 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-03-11 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-03-10 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-03-09 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-06 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-03-05 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-03-04 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-03-03 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-03-02 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-02-27 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-02-26 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-02-25 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-02-24 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-02-13 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-12 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-02-11 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-02-10 | 1.6773元 | 1.6773元 |