华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9929元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率3.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.90% (68 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-08-20 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-08-19 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-08-18 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-08-17 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-08-14 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-08-13 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-08-12 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-08-11 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-08-10 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-08-07 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-08-06 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-08-05 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-08-04 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-08-03 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-07-31 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-30 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-07-29 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-07-28 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-07-27 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-07-24 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-07-23 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-07-22 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-07-21 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-07-20 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-07-17 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-07-16 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-07-15 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-07-14 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-07-13 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-07-10 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-07-09 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-07-08 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-07-07 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-07-06 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2026-07-03 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-07-02 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-07-01 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-06-30 | 2.7106元 | 2.7106元 |
| 2026-06-29 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-06-26 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2026-06-25 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2026-06-24 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-06-23 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-06-22 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-06-18 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-06-17 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-06-16 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-06-15 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-06-12 | 2.1383元 | 2.1383元 |