华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6710元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.49% (66 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏消费电子ETF联接A(018300) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.71元 | 1.56亿 | 5,739.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 7,240.29万 | 4,715.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 9,619.44万 | 5,946.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 1.21亿 | 7,052.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 6,353.80万 | 5,267.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5,314.73万 | 4,250.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3,400.12万 | 2,837.22万元 | -- |