华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6127元 (2025-12-26) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率17.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.48% (105 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 1.21亿 | 7,052.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 6,353.80万 | 5,267.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5,314.73万 | 4,250.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3,400.12万 | 2,837.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,492.69万 | 2,194.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,445.26万 | 1,426.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,219.76万 | 1,280.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,368.98万 | 1,309.78万元 | -- |