华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5585元 (2025-12-18) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率17.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.06% (105 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 483.10万 | 0.79% |
| (其中) 股票 | 483.10万 | 0.79% | |
| 2 | 基金投资 | 5.44亿 | 88.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 533.07万 | 0.87% |
| (其中) 债券 | 533.07万 | 0.87% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,105.71万 | 6.69% |
| 5 | 其他资产 | 1,898.95万 | 3.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 471.30万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.80万 | 0.02% |
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