华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7341元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.85% (66 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.40万元 | 0.50% | 1.28万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 8.16万元 | 0.50% | 1.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.29万元 | 0.50% | 4,584.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.64万元 | 0.50% | 3,273.00元 | 0.10% |