华夏消费电子ETF联接A (018300.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9149元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.10% (87 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接A(018300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.16万元 | 0.50% | 1.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.29万元 | 0.50% | 4,584.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.64万元 | 0.50% | 3,273.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,921.00元 | 0.50% | 984.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |