博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A(018285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-08-24 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-08-21 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-08-20 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-08-19 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-08-18 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-08-17 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-08-14 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-08-13 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-08-12 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-08-11 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-08-10 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-06 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-08-05 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-04 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-08-03 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-31 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-30 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-28 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-27 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-07-24 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-07-23 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-07-22 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-21 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-20 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-17 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-07-16 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-15 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-07-14 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-07-13 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-07-10 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-07-09 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-07-08 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-07 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-07-06 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-03 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-02 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-01 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-30 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-29 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-06-26 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-25 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-24 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-06-23 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-22 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-06-16 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-15 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-12 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-11 | 1.5850元 | 1.5850元 |