博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A (018285.jj ) 申	基金经理张卫卫郑铮基金类型FOF成立日期2023-08-29总资产规模1,361.18万元 (2026-03-31) 基金净值1.5329元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率7.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.24% (211 / 1443)
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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A(018285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	3.55万元	1.00%	1.11万元	0.20%
2024-12-31	8.09万元	1.00%	2.82万元	0.20%
2024-06-30	4.37万元	1.00%	1.62万元	0.20%