博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A(018285) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1,361.18万 | 1,061.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,343.51万 | 1,036.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,314.14万 | 1,029.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,075.69万 | 1,026.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,077.00万 | 1,034.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,054.59万 | 1,031.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,029.21万 | 1,023.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,038.35万 | 1,026.75万元 | -- |