博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A(018285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-07 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-06 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-04-28 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-27 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-23 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-22 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-21 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-20 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-16 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-15 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-14 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-13 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-09 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-08 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-07 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-01 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-31 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-03-27 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-26 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-23 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-20 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-19 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-18 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-17 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-16 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-13 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-12 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-10 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-09 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-06 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-05 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-04 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-03 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-02 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-02-27 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-02-26 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-02-25 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-02-24 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-02-11 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-02-10 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-09 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-02-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-04 | 1.3542元 | 1.3542元 |