博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A(018285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-06-23 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-22 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-06-16 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-15 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-12 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-11 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-10 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-06-09 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-08 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-05 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-04 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-03 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-02 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-01 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-05-29 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-05-28 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-05-27 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-26 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-05-25 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-22 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-21 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-20 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-19 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-18 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-15 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-14 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-13 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-05-12 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-11 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-05-08 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-07 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-06 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-04-28 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-27 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-23 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-22 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-21 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-20 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-16 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-15 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-14 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-13 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-09 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-08 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-07 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-01 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-31 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |