山证资管创新成长混合发起式A (018281.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5798元 (2026-01-23) 基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率430.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.96% (827 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券创新成长混合发起式C |
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山证资管创新成长混合发起式A(018281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-01-22 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-21 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-01-20 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-01-19 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-16 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-01-15 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-01-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-13 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-01-12 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-09 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-01-08 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-01-07 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-01-06 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-01-05 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-12-31 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-12-30 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-12-29 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2025-12-26 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-12-25 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2025-12-24 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-12-23 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-12-22 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2025-12-19 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-18 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-12-17 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-12-16 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-12-15 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-12-12 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-11 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-10 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-12-09 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2025-12-08 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-12-05 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-12-04 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-03 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-12-02 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-12-01 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-11-28 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-11-27 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-11-26 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-11-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-11-24 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-11-21 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-11-20 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-11-19 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-11-18 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-11-17 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-11-14 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2025-11-13 | 1.5322元 | 1.5322元 |