山证资管创新成长混合发起式A (018281.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5321元 (2025-12-26) 基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率430.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.12% (656 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券创新成长混合发起式C |
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山证资管创新成长混合发起式A(018281) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2,005.91万 | 1,209.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,235.61万 | 1,006.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,176.08万 | 1,011.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,148.30万 | 1,007.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,098.15万 | 1,006.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 953.93万 | 1,006.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 979.99万 | 1,006.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,002.98万 | 1,006.40万元 | -- |