山证资管创新成长混合发起式A (018281.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨旭基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6779元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率679.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.79% (995 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券创新成长混合发起式C |
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山证资管创新成长混合发起式A(018281) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,128.57万 | 63.39% |
| (其中) 股票 | 1,128.57万 | 63.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.71万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 554.22万 | 31.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 821.78万 | 46.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.84万 | 6.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.92万 | 5.33% |
| 金融业 | 45.84万 | 2.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.59%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 25.18万 | 1.41% |
| 非日常生活消费品 | 21.01万 | 1.18% |
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