山证资管创新成长混合发起式A (018281.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5321元 (2025-12-26) 基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率430.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.12% (656 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券创新成长混合发起式C |
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山证资管创新成长混合发起式A(018281) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,441.36万 | 62.58% |
| (其中) 股票 | 1,441.36万 | 62.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 185.18万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 676.61万 | 29.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 972.00万 | 42.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.03万 | 5.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.60%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 193.92万 | 8.42% |
| 信息技术 | 142.42万 | 6.18% |
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