山证资管创新成长混合发起式A (018281.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4802元 (2026-03-20) 基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率430.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% (897 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券创新成长混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管创新成长混合发起式A(018281) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,267.53万 | 65.54% |
| (其中) 股票 | 1,267.53万 | 65.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 95.38万 | 4.93% |
| 3 | 其他资产 | 571.12万 | 29.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 892.70万 | 46.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.44万 | 5.61% |
| 金融业 | 71.91万 | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.75万 | 1.12% |
| 综合 | 17.94万 | 0.93% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.00%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 154.78万 | 8.00% |
加载中......