山证资管创新成长混合发起式A (018281.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5407元 (2025-12-30) 基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率430.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.30% (640 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券创新成长混合发起式C |
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山证资管创新成长混合发起式A(018281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-12-29 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2025-12-26 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-12-25 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2025-12-24 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-12-23 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-12-22 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2025-12-19 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-18 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-12-17 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-12-16 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-12-15 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-12-12 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-11 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-10 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-12-09 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2025-12-08 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-12-05 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-12-04 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-03 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-12-02 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-12-01 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-11-28 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-11-27 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-11-26 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-11-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-11-24 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-11-21 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-11-20 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-11-19 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-11-18 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-11-17 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-11-14 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2025-11-13 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-11-12 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2025-11-11 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-11-10 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-11-07 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-11-06 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2025-11-05 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-11-04 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-11-03 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2025-10-31 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-10-30 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-10-29 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-10-28 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2025-10-27 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-10-24 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2025-10-23 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-10-22 | 1.5935元 | 1.5935元 |