山证资管创新成长混合发起式A (018281.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4802元 (2026-03-20) 基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率430.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% (897 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券创新成长混合发起式C |
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山证资管创新成长混合发起式A(018281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-19 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-18 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-17 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-16 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-13 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-03-12 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-11 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-03-10 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-09 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-06 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-05 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-04 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-03 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-03-02 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-02-27 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-02-26 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-02-25 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-02-24 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-02-13 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-02-12 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-02-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-10 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-02-09 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-02-06 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-02-05 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-02-04 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-02-03 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-02-02 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-01-30 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-01-29 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-01-28 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-01-27 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-01-26 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-23 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-01-22 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-21 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-01-20 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-01-19 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-16 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-01-15 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-01-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-13 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-01-12 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-09 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-01-08 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-01-07 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-01-06 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-01-05 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-12-31 | 1.5223元 | 1.5223元 |