山证资管创新成长混合发起式A (018281.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨旭基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6779元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率679.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.79% (1018 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券创新成长混合发起式C |
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山证资管创新成长混合发起式A(018281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-07-09 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-07-08 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-07-07 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-07-06 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-07-03 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-07-02 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-01 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-06-30 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-06-29 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-06-26 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-06-25 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-06-24 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-23 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-06-22 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-18 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-06-17 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-06-16 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-06-15 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-12 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-06-11 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-06-10 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-06-09 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-06-08 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-05 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-06-04 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-06-03 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-06-02 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-01 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-05-29 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-05-28 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-27 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-26 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-05-25 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-22 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-21 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-05-20 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-19 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-18 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-05-15 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-05-14 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-05-13 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-05-12 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-11 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-05-08 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-07 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-06 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-30 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-04-29 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-28 | 1.6159元 | 1.6159元 |