富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C (018267.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1517元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (482 / 1612) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1517元 | 1.1857元 |
| 2026-08-26 | 1.1532元 | 1.1872元 |
| 2026-08-25 | 1.1539元 | 1.1879元 |
| 2026-08-24 | 1.1543元 | 1.1883元 |
| 2026-08-21 | 1.1534元 | 1.1874元 |
| 2026-08-20 | 1.1537元 | 1.1877元 |
| 2026-08-19 | 1.1540元 | 1.1880元 |
| 2026-08-18 | 1.1551元 | 1.1891元 |
| 2026-08-17 | 1.1541元 | 1.1881元 |
| 2026-08-14 | 1.1533元 | 1.1873元 |
| 2026-08-13 | 1.1532元 | 1.1872元 |
| 2026-08-12 | 1.1526元 | 1.1866元 |
| 2026-08-11 | 1.1526元 | 1.1866元 |
| 2026-08-10 | 1.1537元 | 1.1877元 |
| 2026-08-07 | 1.1528元 | 1.1868元 |
| 2026-08-06 | 1.1519元 | 1.1859元 |
| 2026-08-05 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-08-04 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-08-03 | 1.1506元 | 1.1846元 |
| 2026-07-31 | 1.1506元 | 1.1846元 |
| 2026-07-30 | 1.1501元 | 1.1841元 |
| 2026-07-29 | 1.1490元 | 1.1830元 |
| 2026-07-28 | 1.1486元 | 1.1826元 |
| 2026-07-27 | 1.1492元 | 1.1832元 |
| 2026-07-24 | 1.1497元 | 1.1837元 |
| 2026-07-23 | 1.1496元 | 1.1836元 |
| 2026-07-22 | 1.1502元 | 1.1842元 |
| 2026-07-21 | 1.1491元 | 1.1831元 |
| 2026-07-20 | 1.1490元 | 1.1830元 |
| 2026-07-17 | 1.1493元 | 1.1833元 |
| 2026-07-16 | 1.1486元 | 1.1826元 |
| 2026-07-15 | 1.1489元 | 1.1829元 |
| 2026-07-14 | 1.1485元 | 1.1825元 |
| 2026-07-13 | 1.1483元 | 1.1823元 |
| 2026-07-10 | 1.1485元 | 1.1825元 |
| 2026-07-09 | 1.1487元 | 1.1827元 |
| 2026-07-08 | 1.1486元 | 1.1826元 |
| 2026-07-07 | 1.1481元 | 1.1821元 |
| 2026-07-06 | 1.1477元 | 1.1817元 |
| 2026-07-03 | 1.1461元 | 1.1801元 |
| 2026-07-02 | 1.1463元 | 1.1803元 |
| 2026-07-01 | 1.1458元 | 1.1798元 |
| 2026-06-30 | 1.1475元 | 1.1815元 |
| 2026-06-29 | 1.1488元 | 1.1828元 |
| 2026-06-26 | 1.1471元 | 1.1811元 |
| 2026-06-25 | 1.1467元 | 1.1807元 |
| 2026-06-24 | 1.1454元 | 1.1794元 |
| 2026-06-23 | 1.1452元 | 1.1792元 |
| 2026-06-22 | 1.1459元 | 1.1799元 |
| 2026-06-18 | 1.1465元 | 1.1805元 |