富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C (018267.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1152元 (2025-12-12) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (464 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1152元 | 1.1492元 |
| 2025-12-11 | 1.1171元 | 1.1511元 |
| 2025-12-10 | 1.1159元 | 1.1499元 |
| 2025-12-09 | 1.1146元 | 1.1486元 |
| 2025-12-08 | 1.1129元 | 1.1469元 |
| 2025-12-05 | 1.1130元 | 1.1470元 |
| 2025-12-04 | 1.1112元 | 1.1452元 |
| 2025-12-03 | 1.1146元 | 1.1486元 |
| 2025-12-02 | 1.1166元 | 1.1506元 |
| 2025-12-01 | 1.1176元 | 1.1516元 |
| 2025-11-28 | 1.1172元 | 1.1512元 |
| 2025-11-27 | 1.1157元 | 1.1497元 |
| 2025-11-26 | 1.1169元 | 1.1509元 |
| 2025-11-25 | 1.1189元 | 1.1529元 |
| 2025-11-24 | 1.1197元 | 1.1537元 |
| 2025-11-21 | 1.1326元 | 1.1536元 |
| 2025-11-20 | 1.1327元 | 1.1537元 |
| 2025-11-19 | 1.1326元 | 1.1536元 |
| 2025-11-18 | 1.1330元 | 1.1540元 |
| 2025-11-17 | 1.1329元 | 1.1539元 |
| 2025-11-14 | 1.1319元 | 1.1529元 |
| 2025-11-13 | 1.1317元 | 1.1527元 |
| 2025-11-12 | 1.1320元 | 1.1530元 |
| 2025-11-11 | 1.1313元 | 1.1523元 |
| 2025-11-10 | 1.1310元 | 1.1520元 |
| 2025-11-07 | 1.1309元 | 1.1519元 |
| 2025-11-06 | 1.1320元 | 1.1530元 |
| 2025-11-05 | 1.1334元 | 1.1544元 |
| 2025-11-04 | 1.1331元 | 1.1541元 |
| 2025-11-03 | 1.1333元 | 1.1543元 |
| 2025-10-31 | 1.1325元 | 1.1535元 |
| 2025-10-30 | 1.1299元 | 1.1509元 |
| 2025-10-29 | 1.1288元 | 1.1498元 |
| 2025-10-28 | 1.1289元 | 1.1499元 |
| 2025-10-27 | 1.1268元 | 1.1478元 |
| 2025-10-24 | 1.1262元 | 1.1472元 |
| 2025-10-23 | 1.1266元 | 1.1476元 |
| 2025-10-22 | 1.1270元 | 1.1480元 |
| 2025-10-21 | 1.1270元 | 1.1480元 |
| 2025-10-20 | 1.1257元 | 1.1467元 |
| 2025-10-17 | 1.1270元 | 1.1480元 |
| 2025-10-16 | 1.1247元 | 1.1457元 |
| 2025-10-15 | 1.1241元 | 1.1451元 |
| 2025-10-14 | 1.1245元 | 1.1455元 |
| 2025-10-13 | 1.1236元 | 1.1446元 |
| 2025-10-10 | 1.1218元 | 1.1428元 |
| 2025-10-09 | 1.1220元 | 1.1430元 |
| 2025-09-30 | 1.1211元 | 1.1421元 |
| 2025-09-29 | 1.1191元 | 1.1401元 |
| 2025-09-26 | 1.1209元 | 1.1419元 |