富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C (018267.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-02-13) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (622 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1251元 | 1.1591元 |
| 2026-02-12 | 1.1251元 | 1.1591元 |
| 2026-02-11 | 1.1243元 | 1.1583元 |
| 2026-02-10 | 1.1241元 | 1.1581元 |
| 2026-02-09 | 1.1241元 | 1.1581元 |
| 2026-02-06 | 1.1223元 | 1.1563元 |
| 2026-02-05 | 1.1209元 | 1.1549元 |
| 2026-02-04 | 1.1197元 | 1.1537元 |
| 2026-02-03 | 1.1198元 | 1.1538元 |
| 2026-02-02 | 1.1199元 | 1.1539元 |
| 2026-01-30 | 1.1195元 | 1.1535元 |
| 2026-01-29 | 1.1196元 | 1.1536元 |
| 2026-01-28 | 1.1198元 | 1.1538元 |
| 2026-01-27 | 1.1191元 | 1.1531元 |
| 2026-01-26 | 1.1199元 | 1.1539元 |
| 2026-01-23 | 1.1197元 | 1.1537元 |
| 2026-01-22 | 1.1185元 | 1.1525元 |
| 2026-01-21 | 1.1190元 | 1.1530元 |
| 2026-01-20 | 1.1178元 | 1.1518元 |
| 2026-01-19 | 1.1161元 | 1.1501元 |
| 2026-01-16 | 1.1159元 | 1.1499元 |
| 2026-01-15 | 1.1148元 | 1.1488元 |
| 2026-01-14 | 1.1151元 | 1.1491元 |
| 2026-01-13 | 1.1145元 | 1.1485元 |
| 2026-01-12 | 1.1140元 | 1.1480元 |
| 2026-01-09 | 1.1130元 | 1.1470元 |
| 2026-01-08 | 1.1125元 | 1.1465元 |
| 2026-01-07 | 1.1111元 | 1.1451元 |
| 2026-01-06 | 1.1123元 | 1.1463元 |
| 2026-01-05 | 1.1145元 | 1.1485元 |
| 2025-12-31 | 1.1144元 | 1.1484元 |
| 2025-12-30 | 1.1138元 | 1.1478元 |
| 2025-12-29 | 1.1143元 | 1.1483元 |
| 2025-12-26 | 1.1169元 | 1.1509元 |
| 2025-12-25 | 1.1169元 | 1.1509元 |
| 2025-12-24 | 1.1174元 | 1.1514元 |
| 2025-12-23 | 1.1175元 | 1.1515元 |
| 2025-12-22 | 1.1162元 | 1.1502元 |
| 2025-12-19 | 1.1175元 | 1.1515元 |
| 2025-12-18 | 1.1162元 | 1.1502元 |
| 2025-12-17 | 1.1163元 | 1.1503元 |
| 2025-12-16 | 1.1138元 | 1.1478元 |
| 2025-12-15 | 1.1133元 | 1.1473元 |
| 2025-12-12 | 1.1152元 | 1.1492元 |
| 2025-12-11 | 1.1171元 | 1.1511元 |
| 2025-12-10 | 1.1159元 | 1.1499元 |
| 2025-12-09 | 1.1146元 | 1.1486元 |
| 2025-12-08 | 1.1129元 | 1.1469元 |
| 2025-12-05 | 1.1130元 | 1.1470元 |
| 2025-12-04 | 1.1112元 | 1.1452元 |