富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C (018267.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (619 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1349元 | 1.1689元 |
| 2026-04-23 | 1.1368元 | 1.1708元 |
| 2026-04-22 | 1.1385元 | 1.1725元 |
| 2026-04-21 | 1.1382元 | 1.1722元 |
| 2026-04-20 | 1.1379元 | 1.1719元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1716元 |
| 2026-04-16 | 1.1357元 | 1.1697元 |
| 2026-04-15 | 1.1353元 | 1.1693元 |
| 2026-04-14 | 1.1349元 | 1.1689元 |
| 2026-04-13 | 1.1342元 | 1.1682元 |
| 2026-04-10 | 1.1327元 | 1.1667元 |
| 2026-04-09 | 1.1320元 | 1.1660元 |
| 2026-04-08 | 1.1324元 | 1.1664元 |
| 2026-04-07 | 1.1317元 | 1.1657元 |
| 2026-04-03 | 1.1301元 | 1.1641元 |
| 2026-04-02 | 1.1286元 | 1.1626元 |
| 2026-04-01 | 1.1283元 | 1.1623元 |
| 2026-03-31 | 1.1290元 | 1.1630元 |
| 2026-03-30 | 1.1291元 | 1.1631元 |
| 2026-03-27 | 1.1273元 | 1.1613元 |
| 2026-03-26 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2026-03-25 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2026-03-24 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2026-03-23 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-03-20 | 1.1271元 | 1.1611元 |
| 2026-03-19 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-03-18 | 1.1270元 | 1.1610元 |
| 2026-03-17 | 1.1253元 | 1.1593元 |
| 2026-03-16 | 1.1246元 | 1.1586元 |
| 2026-03-13 | 1.1254元 | 1.1594元 |
| 2026-03-12 | 1.1253元 | 1.1593元 |
| 2026-03-11 | 1.1240元 | 1.1580元 |
| 2026-03-10 | 1.1242元 | 1.1582元 |
| 2026-03-09 | 1.1238元 | 1.1578元 |
| 2026-03-06 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-03-05 | 1.1270元 | 1.1610元 |
| 2026-03-04 | 1.1265元 | 1.1605元 |
| 2026-03-03 | 1.1251元 | 1.1591元 |
| 2026-03-02 | 1.1249元 | 1.1589元 |
| 2026-02-27 | 1.1232元 | 1.1572元 |
| 2026-02-26 | 1.1221元 | 1.1561元 |
| 2026-02-25 | 1.1244元 | 1.1584元 |
| 2026-02-24 | 1.1256元 | 1.1596元 |
| 2026-02-13 | 1.1251元 | 1.1591元 |
| 2026-02-12 | 1.1251元 | 1.1591元 |
| 2026-02-11 | 1.1243元 | 1.1583元 |
| 2026-02-10 | 1.1241元 | 1.1581元 |
| 2026-02-09 | 1.1241元 | 1.1581元 |
| 2026-02-06 | 1.1223元 | 1.1563元 |
| 2026-02-05 | 1.1209元 | 1.1549元 |