富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C (018267.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1465元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (577 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接(018266) 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1465元 | 1.1805元 |
| 2026-06-17 | 1.1460元 | 1.1800元 |
| 2026-06-16 | 1.1450元 | 1.1790元 |
| 2026-06-15 | 1.1424元 | 1.1764元 |
| 2026-06-12 | 1.1422元 | 1.1762元 |
| 2026-06-11 | 1.1405元 | 1.1745元 |
| 2026-06-10 | 1.1417元 | 1.1757元 |
| 2026-06-09 | 1.1433元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.1446元 | 1.1786元 |
| 2026-06-05 | 1.1457元 | 1.1797元 |
| 2026-06-04 | 1.1469元 | 1.1809元 |
| 2026-06-03 | 1.1460元 | 1.1800元 |
| 2026-06-02 | 1.1470元 | 1.1810元 |
| 2026-06-01 | 1.1473元 | 1.1813元 |
| 2026-05-29 | 1.1466元 | 1.1806元 |
| 2026-05-28 | 1.1463元 | 1.1803元 |
| 2026-05-27 | 1.1459元 | 1.1799元 |
| 2026-05-26 | 1.1435元 | 1.1775元 |
| 2026-05-25 | 1.1417元 | 1.1757元 |
| 2026-05-22 | 1.1407元 | 1.1747元 |
| 2026-05-21 | 1.1410元 | 1.1750元 |
| 2026-05-20 | 1.1412元 | 1.1752元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.1753元 |
| 2026-05-18 | 1.1394元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.1383元 | 1.1723元 |
| 2026-05-14 | 1.1386元 | 1.1726元 |
| 2026-05-13 | 1.1392元 | 1.1732元 |
| 2026-05-12 | 1.1385元 | 1.1725元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.1719元 |
| 2026-05-08 | 1.1370元 | 1.1710元 |
| 2026-05-07 | 1.1364元 | 1.1704元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1695元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.1706元 |
| 2026-04-29 | 1.1373元 | 1.1713元 |
| 2026-04-28 | 1.1352元 | 1.1692元 |
| 2026-04-27 | 1.1337元 | 1.1677元 |
| 2026-04-24 | 1.1349元 | 1.1689元 |
| 2026-04-23 | 1.1368元 | 1.1708元 |
| 2026-04-22 | 1.1385元 | 1.1725元 |
| 2026-04-21 | 1.1382元 | 1.1722元 |
| 2026-04-20 | 1.1379元 | 1.1719元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1716元 |
| 2026-04-16 | 1.1357元 | 1.1697元 |
| 2026-04-15 | 1.1353元 | 1.1693元 |
| 2026-04-14 | 1.1349元 | 1.1689元 |
| 2026-04-13 | 1.1342元 | 1.1682元 |
| 2026-04-10 | 1.1327元 | 1.1667元 |
| 2026-04-09 | 1.1320元 | 1.1660元 |
| 2026-04-08 | 1.1324元 | 1.1664元 |
| 2026-04-07 | 1.1317元 | 1.1657元 |