富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C (018267.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1407元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (631 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接(018266) 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1407元 | 1.1747元 |
| 2026-05-21 | 1.1410元 | 1.1750元 |
| 2026-05-20 | 1.1412元 | 1.1752元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.1753元 |
| 2026-05-18 | 1.1394元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.1383元 | 1.1723元 |
| 2026-05-14 | 1.1386元 | 1.1726元 |
| 2026-05-13 | 1.1392元 | 1.1732元 |
| 2026-05-12 | 1.1385元 | 1.1725元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.1719元 |
| 2026-05-08 | 1.1370元 | 1.1710元 |
| 2026-05-07 | 1.1364元 | 1.1704元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1695元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.1706元 |
| 2026-04-29 | 1.1373元 | 1.1713元 |
| 2026-04-28 | 1.1352元 | 1.1692元 |
| 2026-04-27 | 1.1337元 | 1.1677元 |
| 2026-04-24 | 1.1349元 | 1.1689元 |
| 2026-04-23 | 1.1368元 | 1.1708元 |
| 2026-04-22 | 1.1385元 | 1.1725元 |
| 2026-04-21 | 1.1382元 | 1.1722元 |
| 2026-04-20 | 1.1379元 | 1.1719元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1716元 |
| 2026-04-16 | 1.1357元 | 1.1697元 |
| 2026-04-15 | 1.1353元 | 1.1693元 |
| 2026-04-14 | 1.1349元 | 1.1689元 |
| 2026-04-13 | 1.1342元 | 1.1682元 |
| 2026-04-10 | 1.1327元 | 1.1667元 |
| 2026-04-09 | 1.1320元 | 1.1660元 |
| 2026-04-08 | 1.1324元 | 1.1664元 |
| 2026-04-07 | 1.1317元 | 1.1657元 |
| 2026-04-03 | 1.1301元 | 1.1641元 |
| 2026-04-02 | 1.1286元 | 1.1626元 |
| 2026-04-01 | 1.1283元 | 1.1623元 |
| 2026-03-31 | 1.1290元 | 1.1630元 |
| 2026-03-30 | 1.1291元 | 1.1631元 |
| 2026-03-27 | 1.1273元 | 1.1613元 |
| 2026-03-26 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2026-03-25 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2026-03-24 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2026-03-23 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-03-20 | 1.1271元 | 1.1611元 |
| 2026-03-19 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-03-18 | 1.1270元 | 1.1610元 |
| 2026-03-17 | 1.1253元 | 1.1593元 |
| 2026-03-16 | 1.1246元 | 1.1586元 |
| 2026-03-13 | 1.1254元 | 1.1594元 |
| 2026-03-12 | 1.1253元 | 1.1593元 |
| 2026-03-11 | 1.1240元 | 1.1580元 |
| 2026-03-10 | 1.1242元 | 1.1582元 |