富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C (018267.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1169元 (2025-12-26) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (497 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7.64亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 16.38亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 17.04亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 12.74亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8.57亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.19亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,574.07万 | 8,995.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 978.75万 | 943.74万元 | -- |