富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C (018267.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1366元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (591 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接(018266) 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |