国泰海通沪深300指数增强发起A (018257.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4267元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-17) 持仓换手率819.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (2481 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安沪深300指数增强发起C |
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国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-13 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-12 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-11 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-05-07 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-06 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-30 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-29 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-28 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-24 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-21 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-20 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-17 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-16 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-15 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-14 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-13 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-10 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-09 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-04-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-07 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-03 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-02 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-01 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-31 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-03-30 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-26 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-24 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-23 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-20 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-19 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-18 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-17 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-16 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-13 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-12 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-03-11 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-10 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-09 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-06 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-05 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-04 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-03 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-02 | 1.3553元 | 1.3553元 |