国泰海通沪深300指数增强发起A (018257.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3178元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率558.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (1960 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通沪深300指数增强发起C |
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国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.06亿 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 24.06亿 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.20亿 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,616.97万 | 0.61% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.43亿 | 43.25% |
| 金融业 | 3.92亿 | 14.82% |
| 采矿业 | 1.37亿 | 5.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,473.85万 | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,823.97万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,935.16万 | 1.87% |
| 建筑业 | 4,011.74万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,984.32万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 1,716.20万 | 0.65% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.63亿 | 13.73% |
| 批发和零售业 | 2,466.17万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,775.68万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,016.11万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595.59万 | 0.23% |
| 金融业 | 567.38万 | 0.21% |
| 采矿业 | 535.19万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 136.86万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 116.89万 | 0.04% |
| 建筑业 | 28.90万 | 0.01% |
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