国泰海通沪深300指数增强发起A (018257.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4112元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-17) 持仓换手率819.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (2501 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安沪深300指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.06亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 18.06亿 | 90.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 8.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,456.20万 | 0.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.70亿 | 38.64% |
| 金融业 | 3.56亿 | 17.86% |
| 采矿业 | 1.35亿 | 6.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,601.24万 | 3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,782.70万 | 2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,294.57万 | 2.15% |
| 建筑业 | 4,006.49万 | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 843.43万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 691.61万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 325.17万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 65.98万 | 0.03% |
加载中......