国泰海通沪深300指数增强发起A (018257.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3464元 (2026-03-10) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率819.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2412 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安沪深300指数增强发起C |
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国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |