国泰海通沪深300指数增强发起A (018257.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3291元 (2026-03-09) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率819.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2409 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安沪深300指数增强发起C |
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国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 11.49亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 10.63亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9.52亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.62亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.97亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.49亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2.03亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,396.51万 | 1.02亿元 | -- |