国泰海通沪深300指数增强发起A (018257.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3261元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率558.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2001 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通沪深300指数增强发起C |
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国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-10-08 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-09-30 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-09-29 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-09-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-09-24 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-09-23 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-09-22 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-09-21 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-09-18 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-09-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-09-16 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-09-15 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-09-14 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-09-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-09-10 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-09-09 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-09-08 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-09-07 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-09-04 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-09-03 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-09-02 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-09-01 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-31 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-08-28 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-08-27 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-08-26 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-25 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-08-24 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-08-21 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-08-20 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-19 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-18 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-17 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-08-14 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-12 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-08-11 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-08-10 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-07 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-06 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-05 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-08-04 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-08-03 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-31 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-07-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-28 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-27 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-24 | 1.3734元 | 1.3734元 |