国泰海通沪深300指数增强发起A (018257.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3439元 (2026-03-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率819.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2381 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安沪深300指数增强发起C |
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国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-05 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-04 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-03 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-02 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-02-27 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-02-26 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-02-25 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-02-24 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-02-13 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-02-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-02-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-02-10 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-02-09 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-02-06 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-02-05 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-04 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-02-03 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-02 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-01-30 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-29 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-01-28 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-27 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-26 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-01-23 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-01-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-20 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-01-19 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-16 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-01-15 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-14 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-13 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-12 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-01-08 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-07 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-05 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-31 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-29 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-12-26 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-24 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-23 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-22 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-12-19 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-18 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-17 | 1.2764元 | 1.2764元 |