国泰海通沪深300指数增强发起A (018257.jj ) 沪深300 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4592元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-17) 持仓换手率819.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (2283 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安沪深300指数增强发起C |
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国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-17 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-16 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-15 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-11 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-10 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-09 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-08 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-05 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-04 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-03 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-02 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-01 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-29 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-28 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-05-27 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-26 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-22 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-21 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-20 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-19 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-18 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-15 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-13 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-12 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-11 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-05-07 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-06 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-30 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-29 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-28 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-24 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-21 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-20 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-17 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-16 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-15 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-14 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-13 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-10 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-09 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-04-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-07 | 1.2941元 | 1.2941元 |