国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0144元 | 1.0804元 |
| 2026-06-04 | 1.0148元 | 1.0808元 |
| 2026-06-03 | 1.0142元 | 1.0802元 |
| 2026-06-02 | 1.0146元 | 1.0806元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0805元 |
| 2026-05-29 | 1.0138元 | 1.0798元 |
| 2026-05-28 | 1.0135元 | 1.0795元 |
| 2026-05-27 | 1.0132元 | 1.0792元 |
| 2026-05-26 | 1.0124元 | 1.0784元 |
| 2026-05-25 | 1.0118元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0114元 | 1.0774元 |
| 2026-05-21 | 1.0114元 | 1.0774元 |
| 2026-05-20 | 1.0115元 | 1.0775元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0764元 |
| 2026-05-15 | 1.0100元 | 1.0760元 |
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0760元 |
| 2026-05-13 | 1.0101元 | 1.0761元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.0757元 |
| 2026-05-11 | 1.0096元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0092元 | 1.0752元 |
| 2026-05-07 | 1.0091元 | 1.0751元 |
| 2026-05-06 | 1.0089元 | 1.0749元 |
| 2026-04-30 | 1.0094元 | 1.0754元 |
| 2026-04-29 | 1.0097元 | 1.0757元 |
| 2026-04-28 | 1.0091元 | 1.0751元 |
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0748元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0094元 | 1.0754元 |
| 2026-04-22 | 1.0100元 | 1.0760元 |
| 2026-04-21 | 1.0092元 | 1.0752元 |
| 2026-04-20 | 1.0089元 | 1.0749元 |
| 2026-04-17 | 1.0086元 | 1.0746元 |
| 2026-04-16 | 1.0083元 | 1.0743元 |
| 2026-04-15 | 1.0083元 | 1.0743元 |
| 2026-04-14 | 1.0080元 | 1.0740元 |
| 2026-04-13 | 1.0079元 | 1.0739元 |
| 2026-04-10 | 1.0077元 | 1.0737元 |
| 2026-04-09 | 1.0076元 | 1.0736元 |
| 2026-04-08 | 1.0077元 | 1.0737元 |
| 2026-04-07 | 1.0076元 | 1.0736元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0068元 | 1.0728元 |
| 2026-04-01 | 1.0066元 | 1.0726元 |
| 2026-03-31 | 1.0068元 | 1.0728元 |
| 2026-03-30 | 1.0068元 | 1.0728元 |
| 2026-03-27 | 1.0062元 | 1.0722元 |
| 2026-03-26 | 1.0059元 | 1.0719元 |
| 2026-03-25 | 1.0058元 | 1.0718元 |
| 2026-03-24 | 1.0057元 | 1.0717元 |