国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 625.28万元 | 0.30% | 208.43万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 315.69万元 | 0.30% | 105.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 619.33万元 | 0.30% | 206.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.87万元 | 0.30% | 101.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |