国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0008元 | 1.0668元 |
| 2025-12-09 | 1.0004元 | 1.0664元 |
| 2025-12-08 | 0.9998元 | 1.0658元 |
| 2025-12-05 | 0.9998元 | 1.0658元 |
| 2025-12-04 | 0.9994元 | 1.0654元 |
| 2025-12-03 | 1.0004元 | 1.0664元 |
| 2025-12-02 | 1.0007元 | 1.0667元 |
| 2025-12-01 | 1.0009元 | 1.0669元 |
| 2025-11-28 | 1.0006元 | 1.0666元 |
| 2025-11-27 | 1.0003元 | 1.0663元 |
| 2025-11-26 | 1.0005元 | 1.0665元 |
| 2025-11-25 | 1.0011元 | 1.0671元 |
| 2025-11-24 | 1.0014元 | 1.0674元 |
| 2025-11-21 | 1.0013元 | 1.0673元 |
| 2025-11-20 | 1.0014元 | 1.0674元 |
| 2025-11-19 | 1.0013元 | 1.0673元 |
| 2025-11-18 | 1.0014元 | 1.0674元 |
| 2025-11-17 | 1.0014元 | 1.0674元 |
| 2025-11-14 | 1.0012元 | 1.0672元 |
| 2025-11-13 | 1.0011元 | 1.0671元 |
| 2025-11-12 | 1.0012元 | 1.0672元 |
| 2025-11-11 | 1.0009元 | 1.0669元 |
| 2025-11-10 | 1.0128元 | 1.0668元 |
| 2025-11-07 | 1.0125元 | 1.0665元 |
| 2025-11-06 | 1.0128元 | 1.0668元 |
| 2025-11-05 | 1.0135元 | 1.0675元 |
| 2025-11-04 | 1.0135元 | 1.0675元 |
| 2025-11-03 | 1.0136元 | 1.0676元 |
| 2025-10-31 | 1.0135元 | 1.0675元 |
| 2025-10-30 | 1.0126元 | 1.0666元 |
| 2025-10-29 | 1.0121元 | 1.0661元 |
| 2025-10-28 | 1.0121元 | 1.0661元 |
| 2025-10-27 | 1.0114元 | 1.0654元 |
| 2025-10-24 | 1.0111元 | 1.0651元 |
| 2025-10-23 | 1.0112元 | 1.0652元 |
| 2025-10-22 | 1.0112元 | 1.0652元 |
| 2025-10-21 | 1.0111元 | 1.0651元 |
| 2025-10-20 | 1.0107元 | 1.0647元 |
| 2025-10-17 | 1.0111元 | 1.0651元 |
| 2025-10-16 | 1.0102元 | 1.0642元 |
| 2025-10-15 | 1.0099元 | 1.0639元 |
| 2025-10-14 | 1.0103元 | 1.0643元 |
| 2025-10-13 | 1.0101元 | 1.0641元 |
| 2025-10-10 | 1.0095元 | 1.0635元 |
| 2025-10-09 | 1.0094元 | 1.0634元 |
| 2025-09-30 | 1.0089元 | 1.0629元 |
| 2025-09-29 | 1.0084元 | 1.0624元 |
| 2025-09-26 | 1.0082元 | 1.0622元 |
| 2025-09-25 | 1.0081元 | 1.0621元 |
| 2025-09-24 | 1.0081元 | 1.0621元 |