国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0748元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0094元 | 1.0754元 |
| 2026-04-22 | 1.0100元 | 1.0760元 |
| 2026-04-21 | 1.0092元 | 1.0752元 |
| 2026-04-20 | 1.0089元 | 1.0749元 |
| 2026-04-17 | 1.0086元 | 1.0746元 |
| 2026-04-16 | 1.0083元 | 1.0743元 |
| 2026-04-15 | 1.0083元 | 1.0743元 |
| 2026-04-14 | 1.0080元 | 1.0740元 |
| 2026-04-13 | 1.0079元 | 1.0739元 |
| 2026-04-10 | 1.0077元 | 1.0737元 |
| 2026-04-09 | 1.0076元 | 1.0736元 |
| 2026-04-08 | 1.0077元 | 1.0737元 |
| 2026-04-07 | 1.0076元 | 1.0736元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0068元 | 1.0728元 |
| 2026-04-01 | 1.0066元 | 1.0726元 |
| 2026-03-31 | 1.0068元 | 1.0728元 |
| 2026-03-30 | 1.0068元 | 1.0728元 |
| 2026-03-27 | 1.0062元 | 1.0722元 |
| 2026-03-26 | 1.0059元 | 1.0719元 |
| 2026-03-25 | 1.0058元 | 1.0718元 |
| 2026-03-24 | 1.0057元 | 1.0717元 |
| 2026-03-23 | 1.0057元 | 1.0717元 |
| 2026-03-20 | 1.0057元 | 1.0717元 |
| 2026-03-19 | 1.0057元 | 1.0717元 |
| 2026-03-18 | 1.0055元 | 1.0715元 |
| 2026-03-17 | 1.0052元 | 1.0712元 |
| 2026-03-16 | 1.0050元 | 1.0710元 |
| 2026-03-13 | 1.0051元 | 1.0711元 |
| 2026-03-12 | 1.0049元 | 1.0709元 |
| 2026-03-11 | 1.0045元 | 1.0705元 |
| 2026-03-10 | 1.0045元 | 1.0705元 |
| 2026-03-09 | 1.0043元 | 1.0703元 |
| 2026-03-06 | 1.0048元 | 1.0708元 |
| 2026-03-05 | 1.0048元 | 1.0708元 |
| 2026-03-04 | 1.0047元 | 1.0707元 |
| 2026-03-03 | 1.0042元 | 1.0702元 |
| 2026-03-02 | 1.0040元 | 1.0700元 |
| 2026-02-27 | 1.0036元 | 1.0696元 |
| 2026-02-26 | 1.0034元 | 1.0694元 |
| 2026-02-25 | 1.0037元 | 1.0697元 |
| 2026-02-24 | 1.0040元 | 1.0700元 |
| 2026-02-13 | 1.0035元 | 1.0695元 |
| 2026-02-12 | 1.0034元 | 1.0694元 |
| 2026-02-11 | 1.0032元 | 1.0692元 |
| 2026-02-10 | 1.0031元 | 1.0691元 |
| 2026-02-09 | 1.0031元 | 1.0691元 |
| 2026-02-06 | 1.0027元 | 1.0687元 |