国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0153元 | 1.0916元 |
| 2026-09-10 | 1.0155元 | 1.0918元 |
| 2026-09-09 | 1.0156元 | 1.0919元 |
| 2026-09-08 | 1.0156元 | 1.0919元 |
| 2026-09-07 | 1.0157元 | 1.0920元 |
| 2026-09-04 | 1.0159元 | 1.0922元 |
| 2026-09-03 | 1.0159元 | 1.0922元 |
| 2026-09-02 | 1.0159元 | 1.0922元 |
| 2026-09-01 | 1.0160元 | 1.0923元 |
| 2026-08-31 | 1.0160元 | 1.0923元 |
| 2026-08-28 | 1.0161元 | 1.0924元 |
| 2026-08-27 | 1.0162元 | 1.0925元 |
| 2026-08-26 | 1.0162元 | 1.0925元 |
| 2026-08-25 | 1.0162元 | 1.0925元 |
| 2026-08-24 | 1.0163元 | 1.0926元 |
| 2026-08-21 | 1.0066元 | 1.0829元 |
| 2026-08-20 | 1.0066元 | 1.0829元 |
| 2026-08-19 | 1.0066元 | 1.0829元 |
| 2026-08-18 | 1.0066元 | 1.0829元 |
| 2026-08-17 | 1.0066元 | 1.0829元 |
| 2026-08-14 | 1.0064元 | 1.0827元 |
| 2026-08-13 | 1.0065元 | 1.0828元 |
| 2026-08-12 | 1.0061元 | 1.0824元 |
| 2026-08-11 | 1.0061元 | 1.0824元 |
| 2026-08-10 | 1.0064元 | 1.0827元 |
| 2026-08-07 | 1.0061元 | 1.0824元 |
| 2026-08-06 | 1.0059元 | 1.0822元 |
| 2026-08-05 | 1.0058元 | 1.0821元 |
| 2026-08-04 | 1.0057元 | 1.0820元 |
| 2026-08-03 | 1.0055元 | 1.0818元 |
| 2026-07-31 | 1.0055元 | 1.0818元 |
| 2026-07-30 | 1.0053元 | 1.0816元 |
| 2026-07-29 | 1.0050元 | 1.0813元 |
| 2026-07-28 | 1.0054元 | 1.0817元 |
| 2026-07-27 | 1.0055元 | 1.0818元 |
| 2026-07-24 | 1.0057元 | 1.0820元 |
| 2026-07-23 | 1.0055元 | 1.0818元 |
| 2026-07-22 | 1.0057元 | 1.0820元 |
| 2026-07-21 | 1.0048元 | 1.0811元 |
| 2026-07-20 | 1.0047元 | 1.0810元 |
| 2026-07-17 | 1.0048元 | 1.0811元 |
| 2026-07-16 | 1.0046元 | 1.0809元 |
| 2026-07-15 | 1.0047元 | 1.0810元 |
| 2026-07-14 | 1.0044元 | 1.0807元 |
| 2026-07-13 | 1.0042元 | 1.0805元 |
| 2026-07-10 | 1.0045元 | 1.0808元 |
| 2026-07-09 | 1.0044元 | 1.0807元 |
| 2026-07-08 | 1.0043元 | 1.0806元 |
| 2026-07-07 | 1.0040元 | 1.0803元 |
| 2026-07-06 | 1.0040元 | 1.0803元 |