国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 20.18亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 21.29亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.13亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.23亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.71亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.74亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.47亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.13亿 | 20.00亿元 | -- |