国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 (018255.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-11总资产规模20.18亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0007元 (2025-12-12) 基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3922 / 7126)
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-11	2025-11-11	0.012 元	20.00亿	2,399.94万元	1.18%	5.91%
2025-08-25	2025-08-25	0.05 元	20.00亿	9,999.56万元	4.72%	5.91%
2023-12-21	2023-12-21	0.004 元	20.00亿	800.00万元	0.40%	0.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。