华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅黄俊卿基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9313元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (8155 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科睿一年持有混合发起(018250) |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 124.18万 | 136.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 8.00万 | 8.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 4,939.79 | 5,037.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,367.32 | 5,288.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 6,596.85 | 6,585.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.28万 | 2.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 17.83万 | 17.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 18.05万 | 18.41万元 | -- |